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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 834M | 130M | 483M | -213M | 886M | 1.7B | -158M | 237M |
| 投資活動による現金 | 179M | 161M | 1.61B | -1.11B | -1.43B | -1.5B | -1.93B | -1.8B |
| 財務活動による現金 | -841M | -1.15B | -2.41B | 2.26B | -2.45B | 2.9B | 3.17B | 1.17B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.77B | 1.7B | 111M | 2.28B | 4.12B | 2.96B | 2B | 2.21B |
| 投資活動による現金 | -7.08B | -3.88B | -6.14B | -10.49B | -12.64B | 5.25B | 2.99B | -5.97B |
| 財務活動による現金 | 6.35B | 1.49B | 15.37B | 4.64B | 9.91B | -7.13B | -6.02B | 5.88B |
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