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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 475M | 931M | 420M | 586M | 563M | 1.06B | 539M | 496M |
| 投資活動による現金 | -34M | -139M | -196M | -126M | -242M | -339M | -226M | -225M |
| 財務活動による現金 | -396M | -745M | -462M | -671M | -62M | -562M | -189M | -199M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5B | 1.51B | 1.23B | 2.87B | 3.86B | 2.76B | 2.27B | 2.75B |
| 投資活動による現金 | -375M | -319M | -299M | -466M | -440M | -1.68B | -469M | -933M |
| 財務活動による現金 | -1.27B | -1.58B | -542M | -1.46B | -2.7B | -1.37B | -2.21B | -1.48B |
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