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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79M | 494M | 37M | 410M | 447M | 252M | 76M | |
| 投資活動による現金 | -100M | -128M | -98M | -88M | -59M | -104M | 425M | |
| 財務活動による現金 | -376M | -189M | 45M | -116M | -118M | -324M | -3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.56B | 1.45B | 1.34B | 1.76B | 1.82B | 1.9B | 966M | 1.15B |
| 投資活動による現金 | -507M | -493M | 592M | -1.12B | -11.14B | -134M | -470M | -349M |
| 財務活動による現金 | -1.17B | -935M | -1.47B | -1.04B | 10.29B | -1.46B | -1.31B | -513M |
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