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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -102.89M | -67.11M | 315.35M | 191.33M | 132.78M | 33.01M | 41.63M | 21.59M |
| 投資活動による現金 | -25.28M | -37.33M | -54.26M | -20.94M | -48.61M | -74.6M | -131.98M | -64.59M |
| 財務活動による現金 | -96.27M | -108.51M | -274.83M | -58.28M | -23.37M | -56.81M | 23.86M | -54.75M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -45.84M | -114.65M | -195.58M | -68.81M | 340.58M | -201.15M | 315.35M | 41.63M |
| 投資活動による現金 | -23.2M | -134.45M | -43.54M | -14.28M | -8.41M | -6.48M | -54.26M | -131.98M |
| 財務活動による現金 | 69.2M | 308.48M | 181.84M | 105.17M | 7.39M | 131.79M | -274.83M | 23.86M |
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