| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 768M | 699M | 877M | 641M | 832M | 714M | 870M | 509M |
| 投資活動による現金 | -330M | -297M | -273M | -255M | -268M | -282M | -353M | -313M |
| 財務活動による現金 | -405M | -362M | -680M | -403M | -568M | -451M | -464M | -179M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.5B | 2.7B | 3.06B | 2.73B | 2.88B | 3.13B | 2.94B | 3.06B |
| 投資活動による現金 | -1.79B | -2.08B | -1.74B | -1.33B | -1.35B | -1.52B | -1.22B | -1.16B |
| 財務活動による現金 | -733M | -692M | -1.27B | -1.31B | -1.67B | -1.65B | -1.71B | -1.89B |
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