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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94.35M | 110.92M | 35.49M | 80.28M | 115.22M | 139M | 130.73M | 102.34M |
| 投資活動による現金 | -29.47M | 4.83M | -6.61M | -3.56M | -21.36M | -32.04M | -14.95M | 10.46M |
| 財務活動による現金 | -80.53M | -42.79M | -91.5M | -71.76M | -47.68M | -64.14M | -51.08M | -42.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 191.66M | -22.99M | 738k | 105.46M | 287.93M | 356.42M | 405.3M | 465.22M |
| 投資活動による現金 | -59.19M | -8.87M | 1.72M | 9.63M | 9.39M | -66.4M | -32.49M | -71.91M |
| 財務活動による現金 | -65.68M | 24.58M | 90.54M | -3.67M | -234.29M | -201.63M | -271.19M | -234.66M |
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