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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -164.5M | 81.07M | -86.78M | 40.27M | 95.83M | 178.06M | -225.58M | -239.57M |
| 投資活動による現金 | -10.94M | -14.71M | -3.23M | -7.77M | -21.82M | -29.67M | -12.78M | -18.76M |
| 財務活動による現金 | -16.9M | -88.68M | -5.17M | -5.17M | -10.18M | -13.93M | -9.61M | 37.44M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 163.03M | 95.91M | 30.29M | 113.64M | 289.1M | 31.66M | 81.07M | 178.06M |
| 投資活動による現金 | 11.8M | -13.78M | -74.15M | -25.13M | -10.16M | -14.19M | -14.71M | -29.67M |
| 財務活動による現金 | -197.54M | -20.79M | -107.5M | -118.96M | -59.2M | -85.85M | -88.68M | -13.93M |
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