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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 213.08M | 231.21M | 262.06M | 256.39M | 205.02M | 239.98M | 275.29M | 134.34M |
| 投資活動による現金 | -115.2M | -114.94M | -113.45M | -250.42M | -125.46M | 1.61B | -192.48M | -156.19M |
| 財務活動による現金 | -101.17M | -110.86M | -117.29M | -10.53M | -70.09M | -1.85B | -48.31M | 41.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 434.53M | 548.99M | 289.03M | 1.01B | 976.11M | 914.52M | 957.08M | 976.68M |
| 投資活動による現金 | -1.13B | -231.43M | -171.18M | -129.58M | -422.31M | -264.33M | -433.91M | 1.04B |
| 財務活動による現金 | 746.24M | -320.32M | 146.7M | -1.06B | -615.85M | -637.25M | -509.5M | -1.98B |
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