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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.15M | 19.79M | 52.89M | 27.8M | 16.27M | 38.35M | 58.65M | 54.55M |
| 投資活動による現金 | -137.55M | -46.53M | -188k | -217.96M | -16.2M | -31.93M | 42.5M | -229.51M |
| 財務活動による現金 | 191.02M | -251.13M | 57.85M | 49.08M | -203.03M | 34.25M | -211.07M | 224.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.94M | 29.31M | 109.02M | 74.43M | 220.33M | 166.07M | 175.16M | 140.32M |
| 投資活動による現金 | -369.4M | -250.56M | -886.36M | -236.05M | -819.86M | -336.24M | -330.92M | -223.59M |
| 財務活動による現金 | 352.98M | 180.13M | 780.02M | 236.13M | 620.95M | 216.96M | 492.76M | -330.77M |
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