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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.81M | -69.47M | -22.52M | -8.48M | -25.31M | -32.11M | -2.99M | 17.79M |
| 投資活動による現金 | 78.89M | 1.93M | 32M | -3.91M | 14.56M | 161.77M | 24.59M | -3.54M |
| 財務活動による現金 | 30.32M | -10.78M | -1.11M | -414k | 2.99M | -39.96M | -21.35M | -20.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -268.94M | -176.32M | -40.81M | -111.2M | -30.64M | -42.27M | -118.74M | -68.89M |
| 投資活動による現金 | 179.23M | 8.78M | 2.22M | -33.54M | -68.8M | -7.94M | 109.96M | 197.01M |
| 財務活動による現金 | 82.61M | 167.02M | 44.1M | 302.81M | -11.17M | 8.56M | 69.73M | -58.73M |
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