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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 54.61M | 88.98M | 125.28M | 39.67M | 62.75M | 101.22M | 137.62M | 24.58M |
| 投資活動による現金 | -234.92M | -278.05M | 89.34M | 69.62M | 197.88M | 228.91M | 384.16M | 79.43M |
| 財務活動による現金 | 243.89M | 235M | -161.45M | -114.41M | -356.39M | -395.19M | -558.6M | -159.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.92M | 100.72M | 137.18M | 96.36M | -21.27M | 125.28M | 137.62M |
| 投資活動による現金 | 454.96M | -467.71M | -416.03M | 1B | -555.79M | 89.34M | 384.16M |
| 財務活動による現金 | -551.66M | 487.52M | 286.78M | -754.06M | 384.36M | -161.45M | -558.6M |
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