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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 36.3M | 20.3M | 130.7M | 215.6M | 74.2M | 90.5M | 159.5M | 199.6M |
| 投資活動による現金 | -300k | -500k | -1M | -1.8M | -200k | -500k | -600k | -1.8M |
| 財務活動による現金 | -28.4M | -30.7M | -139.8M | -201.7M | -37.8M | -59.2M | -134.6M | -175.1M |
| 年末 2024年9月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 97.2M | 226.1M | 21M | 215.6M | 199.6M |
| 投資活動による現金 | N/A | -2.1M | -1.6M | -1.8M | -1.8M | -1.8M |
| 財務活動による現金 | N/A | -52.6M | -120.9M | -135M | -201.7M | -175.1M |
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