Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
総資産 | 715.1M | 707.2M | 735M | 772.5M | 722.4M | 691.6M | 715.5M | 765M |
流動資産合計 | 423.1M | 421.3M | 454M | 497M | 450.2M | 424.2M | 464.8M | 513.2M |
現金および同等物 | 34.7M | 35.8M | 43.9M | 25.5M | 26.1M | 48.4M | 85M | 79.3M |
非流動資産合計 | 300.3M | 293.9M | 289.5M | 283.8M | 280.5M | 275.9M | 259.3M | 260.3M |
負債合計 | 1.1B | 1.08B | 1.11B | 1.14B | 1.09B | 1.02B | 1B | 1.01B |
流動負債合計 | 177M | 143.5M | 149.1M | 157M | 167.8M | 150.2M | 162.5M | 173M |
非流動負債合計 | 1.84B | 1.87B | 1.9B | 1.95B | 1.83B | 1.72B | 1.67B | 1.67B |
普通株 | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M |
留保所得 | -389.3M | -355.6M | -311.4M | -280.5M | -236.2M | -190.1M | -146.2M | -89M |
年末 2023年9月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 0 | 653.5M | 696.5M | 707.2M | 691.6M |
流動資産合計 | 0 | 290.2M | 388.1M | 421.3M | 424.2M |
現金および同等物 | 0 | 48.7M | 152.6M | 35.8M | 48.4M |
非流動資産合計 | 0 | -2.18B | -3.06B | -376.2M | -323.5M |
負債合計 | 0 | 814.5M | 762M | 1.08B | 1.02B |
流動負債合計 | 0 | 153.1M | 251.3M | 143.5M | 150.2M |
非流動負債合計 | 0 | 1.28B | 991.9M | 1.87B | 1.72B |
総資本 | 0 | -2.18B | -3.06B | -376.2M | -323.5M |
普通株 | 0 | 400k | 400k | 1.4M | 1.4M |
留保所得 | 0 | -2.18B | -3.06B | -355.6M | -190.1M |
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