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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.91M | 52.74M | 82.45M | 17.97M | 40.74M | 72.17M | 110.12M | 21.46M |
| 投資活動による現金 | -2.77M | -4.69M | -5.89M | -21.32M | -24.06M | -27.08M | -29.13M | -5.68M |
| 財務活動による現金 | -12.14M | -18.66M | -24.61M | -6.57M | -13.16M | -20.17M | -28.09M | -7.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.19M | 49.75M | 60.35M | 80.71M | 89.58M | 87.51M | 82.45M | 110.12M |
| 投資活動による現金 | -12.4M | -35.45M | -16.69M | -7.5M | -38.19M | -51.42M | -5.89M | -29.13M |
| 財務活動による現金 | -44.47M | -10.43M | -42.14M | -37.71M | -27.82M | -20.51M | -24.61M | -28.09M |
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