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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.46M | 3.2M | 1.05M | -4.76M | 1.69M | 4k | ||
| 投資活動による現金 | -375k | -270k | -23k | 91.29M | -16k | -4.05M | ||
| 財務活動による現金 | -6.12M | -2.77M | 656k | -48.29M | -24.02M | -1.07M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.43M | 17.95M | 22.26M | 6.66M | -7.12M | 20.39M | 24.38M | 142k |
| 投資活動による現金 | -923.99k | -9.73M | -24.15M | -7.02M | -8.92M | -9.51M | -1.64M | 91.2M |
| 財務活動による現金 | -17.5M | -8.22M | 1.89M | 473k | 15.93M | -10.87M | -22.39M | -72.52M |
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