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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.96M | 91.68M | 174.72M | 7.44M | 82.03M | 105.01M | 160.39M | -18.67M |
| 投資活動による現金 | -21.47M | -320.58M | -60.51M | -24.18M | -25.14M | -39.8M | -39.12M | -44.39M |
| 財務活動による現金 | -2.46M | -17.42M | -58.9M | -96.78M | -19.42M | -54.16M | -47.4M | -53.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 289.22M | 276.89M | 173.36M | 272.06M | 281.3M | 319.64M | 352.08M | 354.86M |
| 投資活動による現金 | -140.68M | -184.37M | -31.64M | -92M | 168.41M | -200.36M | -426.76M | -128.24M |
| 財務活動による現金 | -281.77M | -86.95M | -74.91M | -32.93M | -393.21M | -211.93M | -143.72M | -217.77M |
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