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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.58M | 78.8M | 281.3M | -31.87M | 54.72M | 159.99M | 319.64M | 2.72M |
| 投資活動による現金 | 204.98M | 223.38M | 168.41M | -3.84M | -121.01M | -145.5M | -200.36M | -24.19M |
| 財務活動による現金 | -303.25M | -376.68M | -393.21M | -63.8M | -105.89M | -167.4M | -211.93M | -64.94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 314.79M | 255.3M | 289.22M | 276.89M | 173.36M | 272.06M | 281.3M | 319.64M |
| 投資活動による現金 | -73.26M | -230.12M | -140.68M | -184.37M | -31.64M | -92M | 168.41M | -200.36M |
| 財務活動による現金 | 401.7M | -331.45M | -281.77M | -86.95M | -74.91M | -32.93M | -393.21M | -211.93M |
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