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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252M | 610M | 500M | -665M | 332M | 384M | 1.21B | -777M |
| 投資活動による現金 | -88M | -23M | -178M | -207M | -184M | -183M | -82M | -306M |
| 財務活動による現金 | -518M | -502M | -792M | 396M | -308M | 52M | -484M | 605M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.57B | 1.55B | 1.43B | 1.76B | 301M | 1.86B | 115M | 1.26B |
| 投資活動による現金 | -206M | -422M | -1.18B | -1.64B | -786M | -1.05B | 5B | -656M |
| 財務活動による現金 | -1.04B | -46M | -602M | -894M | 485M | -662M | -4.79B | -344M |
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