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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.53B | -1.81B | 5.78B | 4.76B | 4.36B | 6.23B | 3.07B | 3.8B |
| 投資活動による現金 | -5.49B | -3.52B | -12.25B | 451M | -6.8B | -6.6B | -9.95B | -2.87B |
| 財務活動による現金 | -325M | 350M | -770M | 6.64B | 7.68B | -2.96B | -154M | 4.98B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.93B | 13.63B | 5.59B | 14.65B | 21.08B | 18.56B | 14.05B | 18.43B |
| 投資活動による現金 | -19.62B | -16.71B | 11.63B | -10.53B | -33.69B | -24.43B | -24.4B | -22.89B |
| 財務活動による現金 | 5.1B | -519M | -9.07B | -14.93B | 24.51B | 18.38B | 4.44B | 11.21B |
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