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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.91M | 89.93M | 117.8M | 6.96M | 17.76M | 56.52M | 67.68M | 45.81M |
| 投資活動による現金 | -76.42M | -121.74M | -167.1M | -49.17M | -87.82M | -135.18M | -188.76M | -47.41M |
| 財務活動による現金 | 25.37M | 29.1M | 50.34M | 38.33M | 65.09M | 81.27M | 129.16M | 4.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.95M | 144.55M | 136.77M | 116.86M | 122.17M | 115.58M | 117.8M | 67.68M |
| 投資活動による現金 | -131.22M | -80.03M | -128.04M | -153.2M | -131.61M | -145.09M | -167.1M | -188.76M |
| 財務活動による現金 | 30.34M | -64.74M | -1.81M | 30.52M | 44.84M | -2.27M | 50.34M | 129.16M |
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