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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.8M | 57.2M | 90.9M | -6.8M | -9.4M | 19.7M | 32.4M | -8M |
| 投資活動による現金 | -125.8M | -130.5M | -135.4M | -4M | -10.5M | -59.4M | 21.6M | -2M |
| 財務活動による現金 | 88.8M | 78.6M | 56.7M | -22.1M | -26.2M | 20.5M | -94.2M | -700k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 188.8M | 144.2M | -145.6M | -74.5M | -2.5M | 87.3M | 90.9M | 32.4M |
| 投資活動による現金 | -200.9M | -43.1M | 639.5M | -108.1M | -24.2M | -21M | -135.4M | 21.6M |
| 財務活動による現金 | -1.4M | 2.2M | -324.4M | 1.5M | -70M | -55.3M | 56.7M | -94.2M |
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