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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 22.9M | 70.7M | 20M | 28.7M | 44.4M | 82.1M | 47.5M | 38.1M |
| 投資活動による現金 | -11.6M | -16.4M | -10M | -12.4M | -12M | -13.2M | -16.3M | -467.9M |
| 財務活動による現金 | N/A | -18M | -17.8M | -17.9M | -28M | -42.2M | -13.6M | 402.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 203.6M | 213.1M | 209.9M | 165.7M | 189M | 105.4M | 202.7M |
| 投資活動による現金 | -21.5M | -26.5M | -33.4M | -37.5M | -45.8M | -48.6M | -53.9M |
| 財務活動による現金 | -182.1M | -186.6M | -176.5M | -128.2M | 24.8M | -35.8M | -101.7M |
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