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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 371.78M | 786.84M | 198.85M | 403.4M | 563.75M | 807.63M | 158.11M | 245.32M |
| 投資活動による現金 | -336.69M | -442.8M | -117.19M | -156.07M | -205.89M | -302.15M | -50.3M | -78.97M |
| 財務活動による現金 | -421.24M | -524.21M | -164.83M | -284.26M | -431.6M | -506.78M | -118.15M | -187.53M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 156.65M | 121.65M | 145.7M | 209.69M | 248.76M | 572.9M | 786.84M | 807.63M |
| 投資活動による現金 | -12.9M | -205.83M | 2.51M | -133.1M | -27.51M | -97.96M | -442.8M | -302.15M |
| 財務活動による現金 | -23.91M | -67.76M | -65.93M | -78.18M | -61.18M | -184.46M | -524.21M | -506.78M |
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