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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.84M | 20.77M | 35.68M | 5.63M | -3.93M | 15.04M | 16.14M | 34.15M |
| 投資活動による現金 | -24.83M | -20.82M | -14.75M | -13M | -12.89M | -9.1M | -2.46M | -1.37M |
| 財務活動による現金 | 8.14M | 22.16M | 86.46M | -21.48M | -7.59M | -21.53M | -7.53M | -15.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.65M | -1.05M | -9.92M | -18.63M | -94.4M | -42.61M | 45.55M | 32.87M |
| 投資活動による現金 | -3.59M | -2.11M | -3.42M | -13.78M | -177.97M | -175.46M | -86.26M | -37.45M |
| 財務活動による現金 | 4.88M | 3.47M | 26.2M | 92.47M | 478.37M | 75.48M | 122.02M | -58.13M |
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