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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116M | 67M | -40M | 1M | 106M | 27M | 109M | 41M |
| 投資活動による現金 | -5M | 3M | -18M | 17M | 1M | -3M | 2M | 16M |
| 財務活動による現金 | -151M | -169M | -22M | -69M | -70M | -18M | -21M | -19M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 297M | 241M | 203M | 560M | -213M | 243M | 411M | 94M |
| 投資活動による現金 | -202M | 849M | 8M | -381M | 1.56B | -109M | -51M | -3M |
| 財務活動による現金 | -368M | -1.15B | 9M | -426M | -896M | -371M | -479M | -179M |
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