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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -49.7M | -48.9M | 406.8M | 163.7M | -56.2M | -3.1M | 625.4M | 171.5M |
| 投資活動による現金 | -47.1M | -64.5M | -89.4M | -69.2M | -66M | -108.1M | -94.8M | -89.3M |
| 財務活動による現金 | 19.1M | 151.5M | -251.7M | -27.4M | -10.9M | 152.6M | -238.3M | -47.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 297.9M | 268M | -91.7M | 199M | 424.7M | 729.8M |
| 投資活動による現金 | -106.7M | 295.4M | -118.6M | -154.8M | -268.3M | -338.1M |
| 財務活動による現金 | -165.3M | -369.7M | 81.1M | 35M | -266M | -124M |
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