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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 140.7M | 1.02B | -587.15M | 255.95M | 76.68M | 1.18B | -782.2M | 400.25M |
| 投資活動による現金 | -89.58M | -36.46M | -230.84M | -251.63M | -131.71M | -108.25M | -153.72M | -162.8M |
| 財務活動による現金 | 32.45M | -760.63M | 642.7M | 423.87M | -387.19M | -914.01M | 735.7M | -203.25M |
| 年末 2025年10月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.05B | 984.23M | 176.68M | 657.08M | 694.5M | 766.43M | 726.51M | 921.04M |
| 投資活動による現金 | -2.87B | -209.52M | -361.12M | -634.39M | -831.29M | 208.91M | -415.86M | -722.42M |
| 財務活動による現金 | 1.79B | -734.89M | 2.44B | -2.01B | -56.26M | 662.95M | -1.56B | -234.63M |
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