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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 561.17M | 1.02B | 1.21B | 126.12M | 322.89M | 453.82M | 635.37M | 128.27M |
| 投資活動による現金 | -42.19M | -96.54M | -203.79M | -29.57M | -83.49M | -125.96M | -185.62M | -51.07M |
| 財務活動による現金 | -562.23M | -753.57M | -1.09B | -142.87M | -273.96M | -380.82M | -398M | -79.47M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.19M | 396.47M | 417.96M | 419.71M | 61.11M | 238.28M | 1.21B | 635.37M |
| 投資活動による現金 | 17.98M | -59.8M | -103.95M | -239.11M | -226.01M | -141.22M | -203.79M | -185.62M |
| 財務活動による現金 | 2.71M | -368.66M | -322.68M | -292.52M | 205.33M | 35.78M | -1.09B | -398M |
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