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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 75.88M | 112.76M | 37.17M | 157.87M | 50.94M | 40.42M | -77.25M | 181.76M |
| 投資活動による現金 | 4.46M | 232k | -451k | -38.28M | 32.74M | 9.84M | 30.95M | -12M |
| 財務活動による現金 | -75.99M | -66.14M | -48.3M | -91.86M | -31.05M | -19.69M | -40.37M | -95.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 333.32M | 292.79M | 318.68M | 398.55M | 312.61M | 253.03M | 372.84M | 171.99M |
| 投資活動による現金 | -14.34M | -17.51M | 18.75M | -26.97M | -63.73M | -38.17M | -24.87M | 35.25M |
| 財務活動による現金 | -263.48M | -306.57M | -282.23M | -335.43M | -306.4M | -174.96M | -254.22M | -182.96M |
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