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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.15M | -6.15M | 755k | 7.99M | 18.83M | -5.49M | 642k | 12.1M |
| 投資活動による現金 | -10.72M | -2.84M | 4.24M | 2.17M | -502k | -3.61M | -6.12M | -16.76M |
| 財務活動による現金 | -1.64M | 1.17M | 3.4M | 2.5M | 865k | 737k | 556k | 2.03M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.72M | 10.8M | 9.88M | 15.83M | 12.37M | -2.59M | -5.15M | 18.83M |
| 投資活動による現金 | -73.85M | -170.99M | -6.72M | -23.94M | -73.13M | 5.66M | -10.72M | -502k |
| 財務活動による現金 | 73.43M | 143.25M | -2.56M | -1.49M | 93.61M | -12.22M | -1.64M | 865k |
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