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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 274M | 233.57M | 102.19M | 223.4M | 271.86M | 223.25M | 145.81M | 203.06M |
| 投資活動による現金 | -40.17M | -184.74M | -532.83M | -107.69M | -120.72M | -52.23M | -47.54M | 10.25M |
| 財務活動による現金 | 364.52M | -612.63M | 463.01M | -247.07M | 96.6M | -461.89M | -43.32M | -235.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 410.88M | 457.89M | 474.1M | 595.2M | 665.52M | 738.69M | 811.54M | 864.33M |
| 投資活動による現金 | -674.41M | -376.87M | -642.93M | -1.73B | -1.43B | -692.58M | -825.88M | -328.17M |
| 財務活動による現金 | 255.92M | -92.12M | 269.78M | 1.06B | 786.18M | -42.21M | 142.7M | -655.69M |
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