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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 234M | 169M | 385M | -310M | 210M | 181M | 368M | -346M |
| 投資活動による現金 | -36M | -34M | -47M | -39M | -42M | -50M | -53M | -59M |
| 財務活動による現金 | -112M | 15M | -101M | -94M | -98M | -72M | -110M | 25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 272M | 377M | 334M | 458M | 205M | 616M | 450M | 449M |
| 投資活動による現金 | -182M | -205M | -268M | -691M | -595M | -378M | -179M | -184M |
| 財務活動による現金 | -90M | -36M | -98M | 454M | 499M | -348M | -81M | -374M |
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