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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 462M | -46M | 379M | 202M | 447M | 123M | 340M | 177M |
| 投資活動による現金 | -165M | -144M | -124M | -152M | -150M | -140M | -146M | -145M |
| 財務活動による現金 | -142M | 300M | -468M | -64M | -258M | 91M | -362M | 11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 868.4M | 935.9M | 590.6M | 640.7M | 848.9M | 754M | 713M | 982M |
| 投資活動による現金 | -726M | -697.3M | -627.7M | -476.1M | -339.6M | -454M | -485M | -569M |
| 財務活動による現金 | -200.2M | -566.2M | -245M | -338.1M | 160.1M | -469M | -531M | -490M |
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