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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.3M | 60.1M | 116.4M | 190.8M | 89.8M | 110.2M | 39.4M | 103.4M |
| 投資活動による現金 | -83M | -60.8M | -76M | -83.1M | -120.8M | -160.2M | -113.5M | -282.6M |
| 財務活動による現金 | -34.1M | -38.4M | -37M | -40.4M | -24.8M | 89.2M | 37.6M | 202.5M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 402.9M | 431.3M | 246.9M | 299.8M | 263.5M | 221.3M | 585.3M | 457.1M |
| 投資活動による現金 | -229M | -347.2M | -342.7M | -812.8M | -485.2M | -384M | -283.6M | -340.7M |
| 財務活動による現金 | -102.1M | -115.2M | 109.3M | 485.7M | 204.2M | 155.2M | -262.5M | -140.6M |
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