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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.9M | 81.2M | 221.3M | 92.4M | 331.6M | 520M | 585.3M | 60.1M |
| 投資活動による現金 | -247.2M | -311.1M | -384M | -74.7M | -131.3M | -200.6M | -283.6M | -60.8M |
| 財務活動による現金 | 289.1M | 230.8M | 155.2M | -18.3M | -189.4M | -228.4M | -262.5M | -38.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 332M | 402.9M | 433.1M | 225.9M | 299.8M | 263.5M | 221.3M | 585.3M |
| 投資活動による現金 | -276.2M | -229M | -349M | -345.3M | -812.8M | -485.2M | -384M | -283.6M |
| 財務活動による現金 | -125.3M | -102.5M | -115.2M | 109.3M | 485.7M | 204.2M | 155.2M | -262.5M |
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