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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 204.23M | 5.6M | 17.69M | 42.55M | 50.47M | 21.71M | 29.72M | 46.16M |
| 投資活動による現金 | -120.75M | -63.23M | -126.64M | -264.12M | -260.4M | -41.09M | -77.44M | -114.36M |
| 財務活動による現金 | -98.29M | 16.5M | 71.55M | 107.69M | 119.43M | 20.51M | 17.85M | 39.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 377.72M | 394.14M | 396.39M | 374.47M | 47.85M | 12.59M | 204.23M | 50.47M |
| 投資活動による現金 | -97.77M | 14.7M | 121.85M | -205.41M | -129.33M | -271.41M | -120.75M | -260.4M |
| 財務活動による現金 | -269.5M | -393.3M | -588.18M | -63.95M | 370.09M | 204.67M | -98.29M | 119.43M |
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