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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.97M | 795k | 14.1M | -24.99M | 16.34M | 5.49M | -12.51M | 29.52M |
| 投資活動による現金 | 250.14M | -21.47M | -20.58M | 99.5M | 6.32M | 27.31M | 57.63M | 197.13M |
| 財務活動による現金 | -260.23M | 8.34M | -6.99M | -70.01M | 8.21M | -39.82M | -77.55M | -222.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 181.56M | 177.21M | -149.53M | -144.19M | 39.22M | 14.39M | -23.59M | -15.67M |
| 投資活動による現金 | -329.63M | -253.19M | -7.6M | -34.04M | -70.33M | -89.75M | 191.28M | 190.76M |
| 財務活動による現金 | 115.81M | 34.38M | -73.76M | 702.56M | -101.51M | -172.13M | -258.75M | -179.17M |
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