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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 154.5M | 49.07M | 163.46M | -19.07M | 130.11M | 27.65M | 169.83M | -2.58M |
| 投資活動による現金 | -55.66M | -3.95M | -84.51M | -98.9M | -23.83M | -139.81M | -660.42M | -426.05M |
| 財務活動による現金 | -72.18M | -28.85M | -63.69M | 78.54M | -105.46M | 279.66M | 533.03M | 216.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 218.51M | 322.11M | 257.13M | 348.66M | 370.03M | 434.91M | 328.33M | 308.52M |
| 投資活動による現金 | -175.11M | -249.64M | -121.92M | -175.22M | -299.26M | -111.55M | -231.57M | -922.94M |
| 財務活動による現金 | -20.85M | -37.86M | -53.92M | -303.13M | -23.57M | -208.74M | -274M | 785.77M |
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