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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 112.81M | 128.61M | 91.4M | 126.66M | 119.65M | 146.52M | 111.32M | 145.16M |
| 投資活動による現金 | -180.11M | -234.98M | -348.34M | -380.86M | -344.96M | -444.31M | -373.01M | -430.17M |
| 財務活動による現金 | 76.12M | 95.35M | 250.11M | 258.97M | 223.05M | 305.76M | 265.44M | 295.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 93.25M | 126.71M | 142.96M | 246.32M | 362.12M | 391.6M | 431.97M | 504.14M |
| 投資活動による現金 | -568.12M | -667.52M | -1.3B | -1.39B | -1.62B | -1.27B | -885.41M | -1.54B |
| 財務活動による現金 | 470.06M | 528.99M | 1.12B | 1.18B | 1.24B | 869.01M | 445.31M | 1.05B |
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