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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.67M | 8.43M | 7.07M | 8.01M | 4.88M | 3.84M | 4.63M | -56.61M |
| 投資活動による現金 | -295k | 121.53M | 172.67M | 298.74M | 26.26M | 113.2M | -290.05M | -89.78M |
| 財務活動による現金 | -37.24M | -128.26M | -185.79M | -243.96M | -66.09M | -87.29M | 228.7M | 213.56M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.22M | 32.45M | 31.76M | 48.35M | 57.16M | 46.79M | 35.55M | 21.35M |
| 投資活動による現金 | 157.92M | -174.43M | -81.87M | -699.69M | 193.17M | 127.46M | 427.91M | 148.14M |
| 財務活動による現金 | -214.4M | 136.14M | 119.25M | 627.17M | -159.67M | -205.07M | -507.63M | -168.64M |
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