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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.7M | 9.11M | 24.47M | 36.22M | 45.61M | 3.34M | 10.21M | 18.63M |
| 投資活動による現金 | -232.55M | 69.97M | 73.65M | 106.95M | 161.32M | 54.87M | 102.66M | 174.61M |
| 財務活動による現金 | 20.74M | -62.63M | -130.57M | -147.67M | -219.85M | -61.46M | -113.17M | -214.09M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.81M | 220.8M | 48.21M | 43.33M | 31.81M | 40.59M | 32.7M | 45.61M |
| 投資活動による現金 | 242.92M | 44.33M | -347.23M | -313.07M | 244.89M | -390.51M | -232.55M | 161.32M |
| 財務活動による現金 | -247.46M | -199.67M | 190.13M | 268.69M | -303.4M | 566.1M | 20.74M | -219.85M |
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