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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.2M | -39.3M | 70.7M | 128.7M | 28.2M | 2.6M | 95.5M | 148.2M |
| 投資活動による現金 | -2M | -6.1M | -7.5M | -11.2M | -2.3M | -4.8M | -8.5M | -12.3M |
| 財務活動による現金 | 88.2M | 61.4M | -53.9M | -117.7M | 33.2M | 51.5M | -49.5M | -122.6M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 204.9M | 194.8M | 203.9M | 119.2M | 159.6M | 77.6M | 128.7M | 148.2M |
| 投資活動による現金 | -319.1M | -71.9M | -79.6M | -354.7M | -5.8M | -9.3M | -11.2M | -12.3M |
| 財務活動による現金 | 142.2M | -125.6M | -163.4M | 244.7M | -147.2M | -48.3M | -117.7M | -122.6M |
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