| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.93M | 84.96M | 46.67M | 150.55M | 60.05M | 178.73M | -16.95M | -8.27M |
| 投資活動による現金 | 386.41M | 228.15M | 205.63M | -314.82M | -207.31M | -205.52M | -553.45M | 58.34M |
| 財務活動による現金 | -955.32M | -401.37M | -459.57M | -146.5M | 144.54M | 226.45M | 574.27M | 200.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.74M | -226.54M | 55.17M | 216.85M | 1.1B | 235.86M | 461.52M | 372.38M |
| 投資活動による現金 | -681.88M | -994.74M | -1.16B | -6.75B | -2.32B | 1.88B | 1.15B | -1.28B |
| 財務活動による現金 | 816.51M | 1.39B | 1.13B | 6.89B | 1.57B | -1.83B | -2.49B | 798.76M |
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