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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -2.2M | 162.22k | 3.47M | -2.26M | -2.29M | -6.58M | 2.44M | -852.84k |
| 投資活動による現金 | -104.75k | 45.76k | -7.08M | -372.58k | -434.45k | 14.36M | -175.74k | -3.36M |
| 財務活動による現金 | -84.49k | -1.22M | 4.92M | -104k | -104.47k | -3.92M | -43.72k | -198.12k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.88M | 10.72M | 11.98M | -8.72M | -8.69M |
| 投資活動による現金 | 379.13k | -1.08M | -1.03M | -7.37M | 13.37M |
| 財務活動による現金 | -6.93M | -7.82M | -5.19M | 13.7M | -4.17M |
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