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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 154M | 221M | 488M | -76M | -110M | -145M | -4M | 125M |
| 投資活動による現金 | -912M | -941M | -968M | -17M | -35M | -49M | -92M | -11M |
| 財務活動による現金 | 518M | 470M | 253M | 70M | 97M | 140M | 117M | -124M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 372M | 478M | 785M | 685M | 962M | 1.07B | 488M | -4M |
| 投資活動による現金 | -39M | -51M | -137M | -335M | -641M | -546M | -968M | -92M |
| 財務活動による現金 | -376M | -517M | -661M | -365M | -157M | -371M | 253M | 117M |
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