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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 208M | 141M | 87M | 7M | 48M | 79M | 101M | 40M |
| 投資活動による現金 | -50M | -47M | -57M | -17M | -34M | -36M | -45M | -53M |
| 財務活動による現金 | -171M | -79M | -38M | 123M | -68M | -36M | -99M | -119M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 500M | 639M | 649M | 657M | 517M | 377M | 461M | 235M |
| 投資活動による現金 | -253M | -69M | -1.11B | -358M | -138M | -89M | -197M | -132M |
| 財務活動による現金 | -250M | -472M | 476M | -379M | -329M | -307M | -302M | -80M |
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