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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.01M | -5.33M | -8.99M | -12.88M | -4.92M | -12.13M | -14.23M | -18.16M |
| 投資活動による現金 | -5M | -5M | -4.97M | -20.22M | -7.23M | -11.72M | -6.22M | -711k |
| 財務活動による現金 | -735k | -1.87M | -3.13M | -4.45M | -1.37M | -2.53M | -3.9M | 120.59M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.69M | 2.69M | -12.64M | -285k | 10.09M | 22.68M | -12.88M | -18.16M |
| 投資活動による現金 | 612k | 1.61M | -15.01M | -19.3M | -209k | -26.5M | -20.22M | -711k |
| 財務活動による現金 | -6.94M | 13.26M | 29.94M | 30.49M | 19.79M | 12.84M | -4.45M | 120.59M |
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