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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 19.95M | -13.67M | -14.16M | 28.98M | -14.48M | -17.5M | -2M | -22.34M |
| 投資活動による現金 | -21k | -9k | -6k | -22k | -401k | N/A | -95k | -556k |
| 財務活動による現金 | 20.04M | -3k | 8.2M | 4.83M | 47.36M | -285k | 35.87M | 35.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.84M | -36.09M | -80.75M | -75.72M | -68.62M | -18.38M | -4.99M |
| 投資活動による現金 | -715k | -2.19M | -1.1M | -1.87M | -486k | -36k | -518k |
| 財務活動による現金 | 60.02M | 10.03M | 260.67M | -69k | -6.55M | 29.2M | 87.78M |
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