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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -35.3M | -65.7M | -98.43M | -34.41M | -67.63M | -109.86M | -145.33M | -43.18M |
| 投資活動による現金 | -47.57M | -281.67M | -296M | 46.62M | 74.52M | 122.56M | -117.17M | -46.2M |
| 財務活動による現金 | 277.77M | 278.47M | 278.47M | N/A | N/A | 29.51M | 353.52M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.57M | -28.73M | -34.72M | -4.63M | -48.12M | -69.5M | -98.43M | -145.33M |
| 投資活動による現金 | -47.84M | 24.29M | -28.99M | -66.29M | -16.82M | -246.77M | -296M | -117.17M |
| 財務活動による現金 | 23.96M | 7.07M | 111.59M | 27.52M | 85.8M | 447.54M | 278.47M | 353.52M |
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