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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.17M | 223.58k | 223.58k | 659.16k | -35.29k | -35.29k | -532.93k | -532.93k |
| 投資活動による現金 | 828.93k | -40.5k | -40.5k | -121.87k | -254.93k | -254.93k | -664.79k | -664.79k |
| 財務活動による現金 | -27.91k | -29.72k | -29.72k | -21.72k | 719.86k | 719.86k | 1.89M | 1.89M |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.11M | 968.19k | -810.74k | 826.54k | -1.14M |
| 投資活動による現金 | -42.25k | -447.17k | 197.92k | -202.74k | -1.84M |
| 財務活動による現金 | 1.45M | -206.39k | 463.55k | 83.64k | 5.22M |
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