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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.84M | 3.15M | 59.04M | 8.75M | 37.18M | 121.52M | 52.55M | 86.37M |
| 投資活動による現金 | -67.02M | -81.25M | 223.6M | 132.55M | 141.22M | 120.29M | -269.17M | -51.64M |
| 財務活動による現金 | 66.82M | 47.31M | -118.74M | -278.82M | 135.8M | -208k | 342.68M | 737.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 135.57M | 89.87M | 15.14M | 125.65M | 480.85M | 237M | 219.9M | 220M |
| 投資活動による現金 | -359.91M | 293.82M | -874.94M | -1.49B | -137.37M | -326.26M | -66.73M | 124.88M |
| 財務活動による現金 | 121.23M | -432.69M | 1.94B | 1.24B | -1.04B | 344.9M | -91.25M | 199.46M |
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