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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 175.61M | -1.56M | 178.92M | 206.63M | 205.31M | 191.15M | 158.9M | 191.06M |
| 投資活動による現金 | -82.36M | -75.34M | -93.68M | -64.96M | -208.14M | -76.57M | -67.81M | -84.53M |
| 財務活動による現金 | -100.04M | 82.43M | -86.89M | -139.93M | 3.99M | -112.9M | -91.68M | -105M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.15M | 172.57M | 304.81M | 539.9M | 744.66M | 761.24M | 561.64M | 761.99M |
| 投資活動による現金 | -1.22B | -152.58M | -125.36M | -384.05M | -309.33M | -350M | -362.35M | -417.47M |
| 財務活動による現金 | 1.18B | -26.06M | -158.96M | -167.89M | -429.37M | -418.94M | -200.12M | -340.53M |
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